一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
08/07/202602839华夏Ａ５０2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
10/07/202602899紫金矿业2026/12中期息人民币 0.4223/07/202627/07/2026
至
04/08/2026		21/08/2026
08/07/202603188华夏沪深三百2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202609188华夏沪深三百－Ｕ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202609839华夏Ａ５０－Ｕ2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202682839华夏Ａ５０－Ｒ2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202683188华夏沪深三百－Ｒ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
30/03/202600390中国中铁2025/12末期息人民币 0.086 或港元 0.098922/07/202624/07/2026
至
30/07/2026		13/08/2026
06/07/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
06/07/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8422/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
06/07/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
06/07/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
28/05/202600179德昌电机控股2026/03末期息美元 0.0564 或港元 0.4421/07/202623/07/2026
至
27/07/2026		12/08/2026
30/03/202601530三生制药2025/12末期息港元 0.2521/07/202623/07/2026
至
27/07/2026		04/08/2026
07/07/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.5121/07/202623/07/2026
至
--		03/08/2026
09/06/202600356鼎立资本2026/12十五合一20/07/2026----
17/06/202600789雅天妮集团2027/03五合一20/07/2026----
26/03/202601138中远海能2025/12末期息人民币 0.38 或港元 0.4370720/07/202622/07/2026
至
27/07/2026		25/08/2026
30/03/202601186中国铁建2025/12末期息人民币 0.3 或港元 0.344920/07/202622/07/2026
至
27/07/2026		21/08/2026
18/03/202600737湾区发展2025/12末期息人民币 0.070297 或港元 0.0799572117/07/202621/07/2026
至
23/07/2026		27/08/2026
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