公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 03/11/2026 | 03709 | 赢家时尚 | 2026/12 | 特别股息港元 0.82 | 25/11/2026 | 27/11/2026 至 30/11/2026 | 10/12/2026 |
| 03/11/2026 | 06067 | 星源材质 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 0.02 | -- | -- | -- |
| 03/11/2026 | 08019 | 皓文控股 | 2026/12 | 合并后一供三，供股价港元 0.23 | 14/12/2026 | 16/12/2026 至 22/12/2026 | 02/02/2027 |
| 03/11/2026 | 08019 | 皓文控股 | 2026/12 | 四合一 | 11/12/2026 | -- | -- |
| 03/11/2026 | 08217 | 菊福堂生物 | 2027/03 | 合并后一供三，供股价港元 0.32 | 11/02/2027 | 15/02/2027 至 19/02/2027 | 24/03/2027 |
| 03/11/2026 | 08217 | 菊福堂生物 | 2027/03 | 五合一 | 17/12/2026 | -- | -- |
| 03/11/2026 | 09987 | 百胜中国 | 2026/12 | 第三次中期息美元 0.29 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 -- | 22/12/2026 |
| 02/11/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | -- |
| 02/11/2026 | 08430 | 春能控股 | 2026/12 | 合并后一供五，供股价港元 0.25 | 16/12/2026 | 18/12/2026 至 24/12/2026 | 10/02/2027 |
| 02/11/2026 | 08430 | 春能控股 | 2026/12 | 五合一 | 15/12/2026 | -- | -- |
| 30/10/2026 | 01618 | 中国中冶 | 2026/12 | 中期息人民币 0.056 | -- | -- | -- |
| 30/10/2026 | 01880 | 中国中免 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 0.4 或港元 0.4671 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 19/11/2026 | 21/12/2026 |
| 30/10/2026 | 02388 | 中银香港 | 2026/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 20/11/2026 | 26/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02801 | 安硕中国 | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02823 | 安硕Ａ５０ | 2026/12 | 末期息人民币 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02836 | 安硕印度 | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 06655 | 华新建材 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 0.5 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 25/11/2026 | 31/12/2026 |
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