一周除净备忘
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
06/05/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026
至
--		29/05/2026
23/03/202680291华润啤酒－Ｒ2025/12末期息人民币 0.55722/05/202627/05/2026
至
--		08/07/2026
31/03/202609869海伦司2025/12末期息人民币 0.0554 或港元 0.0634118/05/202620/05/2026
至
21/05/2026		02/06/2026
24/03/202609633农夫山泉2025/12末期息人民币 0.9921/05/202623/05/2026
至
28/05/2026		19/08/2026
30/03/202609611龙旗科技2025/12末期息人民币 0.5 或港元 0.5713319/05/202621/05/2026
至
27/05/2026		18/06/2026
06/05/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026
至
--		29/05/2026
26/03/202608629集信国控2025/12末期息人民币 0.1819/05/202621/05/2026
至
27/05/2026		14/07/2026
11/02/202608619NIU HOLDINGS2027/03一供二，供股价港元 0.10718/05/202620/05/2026
至
27/05/2026		07/07/2026
19/03/202608507爱世纪集团2027/03一供一，供股价港元 0.121/05/202626/05/2026
至
02/06/2026		13/07/2026
19/03/202608411K W NELSON GP2025/12末期息港元 0.00620/05/202622/05/2026
至
27/05/2026		22/06/2026
05/03/202608057麦迪森控股2027/03合并后二供三，供股价港元 0.48619/05/202621/05/2026
至
28/05/2026		10/07/2026
05/03/202608057麦迪森控股2027/03十合一18/05/2026----
24/03/202606862海底捞2025/12末期息港元 0.38421/05/202626/05/2026
至
29/05/2026		18/06/2026
26/03/202606833兴科蓉医药2025/12末期息港元 0.0016719/05/202621/05/2026
至
26/05/2026		04/06/2026
27/03/202606699时代天使2025/12末期息港元 0.4821/05/202626/05/2026
至
28/05/2026		08/06/2026
27/03/202606699时代天使2025/12特别股息港元 4.9921/05/202626/05/2026
至
28/05/2026		08/06/2026
20/03/202606693赤峰黄金2025/12末期息人民币 0.32 或港元 0.3656519/05/202621/05/2026
至
26/05/2026		15/06/2026
30/03/202606166剑桥科技2025/12末期息人民币 0.28 或港元 0.3222/05/202627/05/2026
至
28/05/2026		25/06/2026
27/03/202606117日照港裕廊2025/12末期息人民币 0.0322/05/202627/05/2026
至
02/06/2026		31/07/2026
26/03/202606030中信证券2025/12末期息人民币 0.41 或港元 0.4689519/05/202621/05/2026
至
27/05/2026		03/07/2026
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