一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
29/07/202608366浙江联合投资2027/04合并后一供一，供股价港元 0.3609/11/202611/11/2026
至
17/11/2026		21/12/2026
29/07/202608366浙江联合投资2027/04二十合一06/11/2026----
13/10/202601142能源及能量环球2027/03十合一10/11/2026----
29/07/202601703谊和股份2027/03一供一，供股价港元 0.509/11/202611/11/2026
至
17/11/2026		30/12/2026
27/10/202601319霭华押业信贷2027/02中期息港元 0.01409/11/202611/11/2026
至
13/11/2026		26/11/2026
14/10/202600005汇丰控股2026/12第三次中期息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		17/12/2026
28/08/202600300美的集团2026/12中期息人民币 0.5 或港元 0.5824910/11/202612/11/2026
至
17/11/2026		27/11/2026
20/08/202601354经发物业2026/12中期息人民币 0.2 或港元 0.233609/11/202611/11/2026
至
--		18/12/2026
30/10/202601880中国中免2026/12第三次中期息人民币 0.4 或港元 0.467112/11/202616/11/2026
至
19/11/2026		21/12/2026
30/10/202602388中银香港2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
至
20/11/2026		26/11/2026
29/10/202602475立讯精密2026/12第三次中期息人民币 0.06 或港元 0.0710/11/202612/11/2026
至
16/11/2026		23/12/2026
21/10/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
28/10/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0912/11/202616/11/2026
至
--		19/11/2026
21/10/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.3805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
15/07/202606610飞天云动2026/12一供四，供股价港元 0.606/11/202610/11/2026
至
16/11/2026		24/12/2026
27/08/202606806申万宏源2026/12中期息人民币 0.05 或港元 0.058387112/11/202616/11/2026
至
18/11/2026		21/12/2026
28/08/202606881中国银河2026/12中期息人民币 0.15 或港元 0.17514306/11/202610/11/2026
至
13/11/2026		18/12/2026
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