| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/10/2026 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82846 | 安硕沪深三百－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02836 | 安硕印度 | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02801 | 安硕中国 | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 18/09/2026 | 00146 | 太平地毡 | 2026/06 | 末期息港元 0.12 | 08/12/2026 | 10/12/2026 至 14/12/2026 | 30/12/2026 |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰－新 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 02948 | 天瑞汽车内饰 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 28/09/2026 | 00053 | 国浩集团 | 2026/06 | 末期息港元 2.9 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 -- | 02/12/2026 |
| 14/10/2026 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 2027/03 | 一供三，供股价港元 0.45 | 02/12/2026 | 04/12/2026 至 10/12/2026 | 18/01/2027 |
| 24/09/2026 | 00659 | 周大福创建 | 2026/06 | 十送一红股 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 -- | 15/12/2026 |
| 24/09/2026 | 00659 | 周大福创建 | 2026/06 | 末期息港元 0.33 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 -- | 15/12/2026 |
| 14/09/2026 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 03437 | 博时央企红利 | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |||||||