最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
17/06/202604336应用材料－Ｔ2026/10每股派息美元 0.5321/08/202625/08/2026
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17/06/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011702/07/202606/07/2026
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26/06/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
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26/06/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
至
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26/06/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
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26/06/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
至
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09/06/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 0.7726/06/202630/06/2026
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09/06/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.7726/06/202630/06/2026
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15/06/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/07/202606/07/2026
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15/06/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
至
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15/06/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
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09/06/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1730/06/202603/07/2026
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17/06/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1602/07/202606/07/2026
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12/06/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
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12/06/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
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17/06/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1502/07/202606/07/2026
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12/06/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
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12/06/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
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09/06/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1330/06/202603/07/2026
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17/06/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/07/202606/07/2026
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