| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/07/2026 | 03009 | 博时以太币 | 2026/12 | 十合一 | 10/08/2026 | -- | -- |
| 17/07/2026 | 09009 | 博时以太币－Ｕ | 2026/12 | 十合一 | 10/08/2026 | -- | -- |
| 02/07/2026 | 08446 | 耀星科技集团 | 2026/12 | 二十合一 | 07/08/2026 | -- | -- |
| 22/06/2026 | 01063 | 新确科技 | 2026/12 | 五合一 | 05/08/2026 | -- | -- |
| 15/07/2026 | 02888 | 渣打集团 | 2026/12 | 拟派中期息，股息待定 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | -- |
| 25/06/2026 | 08371 | 嚐高美集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.09 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 30/06/2026 | 03038 | 恒生Ａ股低碳 | 2026/12 | 拟派股息，股息待定 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 30/06/2026 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2026/12 | 拟派股息，股息待定 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 17/07/2026 | 03031 | ＦＧ恒生红利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 16/07/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 16/07/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.18 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 16/07/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 16/07/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
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