最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期倒序		派送日
30/03/202609980东鹏饮料2025/12末期息人民币 2.505/05/202607/05/2026
至
14/05/2026		29/06/2026
31/03/202600916龙源电力2025/12末期息人民币 0.062504/05/202606/05/2026
至
11/05/2026		26/06/2026
30/03/202601288农业银行2025/12末期息人民币 0.1304/05/202606/05/2026
至
12/05/2026		16/06/2026
30/03/202601578天津银行2025/12末期息人民币 0.136804/05/202606/05/2026
至
12/05/2026		24/06/2026
31/03/202602603吉宏股份2025/12末期息人民币 0.1804/05/202606/05/2026
至
11/05/2026		--
16/04/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026
至
--		08/05/2026
30/03/202603323中国建材2025/12末期息人民币 0.1504/05/202606/05/2026
至
12/05/2026		30/06/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/2026
至
--		12/05/2026
16/04/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026
至
--		08/05/2026
15/04/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
10/04/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
14/04/202602800盈富基金2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
14/04/202682800盈富基金－Ｒ2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
30/03/202603986兆易创新2025/12末期息人民币 0.75 或港元 0.855519828/04/202630/04/2026
至
04/05/2026		29/05/2026
16/04/202600574百信国际2026/12二供一，供股价港元 0.0135623/04/202627/04/2026
至
04/05/2026		11/06/2026
30/03/202602099中国黄金国际2025/12末期息美元 0.35 或港元 2.74144522/04/202624/04/2026
至
--		18/06/2026
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