公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/05/2026 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
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