公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/10/2026 | 06656 | 思格新能 | 2026/12 | 十送二十股资本化股份 | 17/12/2026 | 21/12/2026 至 22/12/2026 | 23/12/2026 |
| 30/10/2026 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82388 | 中银香港－Ｒ | 2026/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 20/11/2026 | 26/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82823 | 安硕Ａ５０－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82846 | 安硕沪深三百－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 29/10/2026 | 01775 | 精英汇集团 | 2026/07 | 末期息港元 0.0169 | 22/12/2026 | 24/12/2026 至 -- | 31/12/2026 |
| 29/10/2026 | 01800 | 中国交通建设 | 2026/12 | 中期息人民币 0.08976 或港元 0.10486 | -- | -- | 29/12/2026 |
| 29/10/2026 | 02191 | 顺丰房托 | 2026/12 | 拟派第二次中期息港元 0.11 | -- | -- | -- |
| 29/10/2026 | 02191 | 顺丰房托 | 2026/12 | 拟派特别股息港元 3.17 | -- | -- | -- |
| 29/10/2026 | 02475 | 立讯精密 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 0.06 或港元 0.07 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 16/11/2026 | 23/12/2026 |
| 29/10/2026 | 06656 | 思格新能 | 2026/12 | 十送二十股资本化股份 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 24/11/2026 | 25/11/2026 |
| 29/10/2026 | 08401 | 华夏水务集团 | 2027/06 | 二十合一 | 25/11/2026 | -- | -- |
| 29/10/2026 | 09901 | 新东方－Ｓ | 2027/05 | 特别股息美元 0.1 | -- | -- | -- |
| 29/10/2026 | 09976 | 江波龙 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 2.18 或港元 2.546 | -- | -- | -- |
| 28/10/2026 | 00810 | 中国铸晨８１ | 2026/12 | 二十合一 | 27/11/2026 | -- | -- |
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