一周派息备忘
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
27/07/202602321双财庄2026/12特别股息港元 0.008610/08/202612/08/2026
至
--		03/09/2026
18/08/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.013101/09/202603/09/2026
至
--		10/09/2026
11/08/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026
至
--		03/09/2026
11/08/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026
至
--		03/09/2026
17/08/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
14/08/202603537Ａ南方韩国备兑2026/12每月股息港元 0.2931/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
17/08/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
11/08/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1931/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
11/08/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1631/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
18/08/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1601/09/202603/09/2026
至
--		09/09/2026
14/08/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
14/08/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
18/08/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1501/09/202603/09/2026
至
--		09/09/2026
14/08/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
14/08/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
18/08/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1101/09/202603/09/2026
至
--		09/09/2026
17/08/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
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