Announcement Date | Code | Name | Financial Year | Particular | Ex-date Date | Book Closed Date | Payable Date![]() |
17/03/2025 | 09086 | CAM NASDAQ100-U | 2025/12 | Div HKD 0.03 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 09141 | CAM ASIA IGB-U | 2025/12 | Quarterly Div HKD 0.12 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
28/03/2025 | 00090 | PUXING ENERGY | 2024/12 | Fin Div HKD 0.014 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 00245 | CHINA VERED FIN | 2025/12 | Consolidation 20 into 1 | 02/07/2025 | -- | -- |
28/03/2025 | 00300 | MIDEA GROUP | 2024/12 | Fin Div RMB 3.5 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 00368 | SUPERLAND GROUP | 2024/12 | Fin Div HKD 0.0167 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 00390 | CHINA RAILWAY | 2024/12 | Fin Div RMB 0.178 | -- | -- | -- |
21/03/2025 | 00515 | CHINASILVER TEC | 2025/06 | Consolidation 5 into 1 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 00525 | GUANGSHEN RAIL | 2024/12 | Fin Div RMB 0.07 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 00719 | SHANDONG XINHUA | 2024/12 | Fin Div RMB 0.25 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 00883 | CNOOC | 2024/12 | Fin Div HKD 0.66 | -- | -- | -- |
31/03/2025 | 00926 | BESUNYEN | 2024/12 | Fin Div HKD 0.1 | -- | -- | -- |
25/03/2025 | 00956 | CHINA SUNTIEN | 2024/12 | Fin Div RMB 0.21 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | 2024/12 | Fin Div RMB 0.21 | -- | -- | -- |
08/04/2025 | 01168 | SINOLINK HOLD | 2025/12 | Consolidation 20 into 1 | 27/05/2025 | -- | -- |
28/03/2025 | 01171 | YANKUANG ENERGY | 2024/12 | Fin Div RMB 0.54 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 01272 | DATANG ENVIRO | 2024/12 | Fin Div RMB 0.051 | -- | -- | -- |
25/03/2025 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | 2024/12 | Fin Div RMB 0.08 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 01456 | GLMS SEC | 2024/12 | Fin Div RMB 0.056 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 01471 | ZHONGMIAO | 2024/12 | Fin Div RMB 0.135 | -- | -- | -- |
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